АРМА проводить комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи IDS Ukraine перед повторним конкурсом з відбору управителя корпоративних прав компаній групи. Завдання Агентства — сформувати достовірну та актуальну картину стану активів перед їх передачею новому управителю, забезпечити збереження їх економічної вартості та захистити інтереси держави від можливого стороннього впливу.
В умовах повномасштабної війни та реалізації реформи системи управління арештованими активами АРМА впроваджує нові підходи до відбору управителів. Вони передбачають прозорі конкурентні процедури, належну оцінку стану активів та залучення професійного бізнесу до управління ними.
Оголошення про конкурс розміщено в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Для держави принципово важливо, щоб новий управитель отримав актив із максимально повною та достовірною інформацією про його фінансовий стан, зобов'язання, грошові кошти та господарські операції.
Від якості такого відбору залежить збереження виробничого потенціалу підприємств, робочих місць та ринкових позицій групи, а також забезпечення економічного ефекту від управління арештованими активами в інтересах держави.
Повна фінансова картина перед передачею активу
У межах підготовки до передачі активів управителю, який буде визначений за результатами конкурсного відбору, АРМА направило комплекс офіційних запитів для встановлення актуального фінансово-майнового стану юридичних осіб групи IDS Ukraine.
Проведення такої перевірки безпосередньо пов'язане з підготовкою до повторного конкурсу. Її мета — не допустити ситуації, за якої новий управитель отримує актив без повної інформації про стан рахунків, рух коштів та інші суттєві обставини, що впливають на його економічну вартість.
Зокрема, АРМА звернулося:
- до Національного банку України та Державної податкової служби України — щодо наявності банківських рахунків підприємств групи, номерів усіх відкритих рахунків та банківських установ, у яких вони обслуговуються;
- банків — щодо відкритих і закритих рахунків, залишків коштів, оборотів та деталізованого руху коштів за період із грудня 2022 року, коли корпоративні права були передані в управління АРМА, до сьогодні.
Запити ґрунтуються, зокрема, на пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який передбачає надання АРМА банками відповідної інформації, що становить банківську таємницю, у визначених законом випадках.
Окремий блок перевірки стосується можливого збереження після 2022 року механізмів впливу колишніх бенефіціарів або пов'язаних із ними осіб.
Перевірка охоплює вісім юридичних осіб групи, зокрема ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ТОВ «ІДС Аква Сервіс».
За інформацією, раніше оприлюдненою IDS Ukraine, станом на кінець 2024 року на банківських рахунках підприємств групи знаходилися кошти в обсязі понад 1 млрд грн.
З огляду на суттєвий розмір цієї суми АРМА має встановити її фактичну наявність, місцезнаходження та рух до моменту передачі корпоративних прав новому управителю.
Саме тому Агентство запитує банківську інформацію за весь період арешту корпоративних прав. Це дозволить сформувати цілісну фінансову картину активу та встановити, чи відбувалися операції, які могли вплинути на його економічну вартість.
Отримана інформація також має забезпечити рівні та прозорі умови для потенційних учасників конкурсу, які повинні розуміти реальний фінансовий стан активу, за управління яким вони конкурують.
Захист активу від можливого стороннього впливу
Корпоративні права юридичних осіб групи IDS Ukraine були передані в управління АРМА у 2022 році в межах кримінальних проваджень щодо активів, пов'язаних із підсанкційними особами, зокрема Михайлом Фрідманом.
АРМА виходить із того, що санкційна політика держави має передбачати не лише блокування відповідних активів, а й ефективне недопущення відновлення економічного впливу підсанкційних осіб на підприємства, корпоративні права яких перебувають під арештом та передані в управління держави.
Саме тому паралельно з фінансовою перевіркою Агентство встановлює, чи зберігалися після передачі активів в управління АРМА механізми впливу колишніх бенефіціарів або пов'язаних із ними осіб на управлінські рішення, фінансові операції та рух коштів підприємств групи.
АРМА не допустить незаконного втручання в процедуру конкурсного відбору управителя або дій, спрямованих на зменшення економічної вартості арештованого активу.
Водночас Агентство чітко розмежовує інформацію, яка наразі перевіряється, та факти, які можуть бути встановлені за результатами отримання банківської, податкової та іншої інформації.
У разі встановлення фактів штучного зменшення фінансового результату підприємств, приховування доходів, необґрунтованого збільшення витрат, виведення коштів чи іншого зменшення вартості активів АРМА вживатиме передбачених законом заходів та передаватиме відповідні матеріали компетентним органам для надання правової оцінки.
Конкурс має відбутися незалежно від спроб стороннього впливу
Позиція АРМА залишається незмінною: будь-які можливі спроби стороннього впливу не повинні вплинути ані на проведення конкурсу, ані на визначення нового професійного управителя IDS Ukraine.
Конкурсний відбір має відбутися за прозорими правилами, а переможець повинен отримати достовірну інформацію про фінансовий та майновий стан активу.
За результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ, державних органів та інших адресатів запитів, АРМА визначатиме необхідність подальших передбачених законом дій для захисту активів, збереження їх економічної вартості та забезпечення стабільної роботи підприємств.
Для держави цей кейс має принципове значення: йдеться не лише про зміну управителя одного з найбільших арештованих корпоративних активів, а про практичну реалізацію нової моделі управління.
Довідково
АРМА — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Управління арештованими активами здійснюється з метою збереження та, за можливості, збільшення їх економічної вартості в інтересах держави.
